1、根據審核簽章的記賬憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務。
2、及時登記現金、銀行日記賬，日記賬做到日清月結，帳實相符。
3、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借賬號帳戶，不坐收現金。
4、及時與總賬、銀行對賬單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。
5、定期向經理匯報公司貨幣資金結存情況。
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